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Incassi e pagamenti di cassa/banca, anno 2026

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Entrate

27.955,00

Uscite

9.710,00

Saldo

18.245,00

DataTipoDescrizioneControparteModalitàEntrataUscita
09/03/2026incassoPratica 4/2026Amici del CircoloBonifico300,00
02/04/2026incassoPratica 1/2026Famiglia RossiBonifico150,00
05/04/2026incassoPratica 1/2026Vassallucci TeresaBonifico100,00
05/04/2026incassoPratica 1/2026Famiglia MediciContanti100,00
08/04/2026incassoPratica 4/2026Famiglia RussoContanti590,00
10/04/2026incassoPratica 4/2026Amici del CircoloBonifico585,00
20/04/2026incassoPratica 6/2026Famiglia CoppolaBonifico1.000,00
22/04/2026incassoPratica 6/2026Ricci ErnestoCarta di pagamento500,00
05/05/2026incassoPratica 1/2026Famiglia RossiContanti202,00
09/06/2026incassoPratica 2/2026Famiglia RuggieroCarta di pagamento400,00
10/06/2026incassoPratica 2/2026Parrocchia San Michele ArcangeloBonifico600,00
12/06/2026incassoPratica 2/2026Marino VincenzoContanti200,00
20/06/2026pagamentoFattura 2026/128Hotel Villaggio CalabriaBonifico4.200,00
28/06/2026incassoPratica 3/2026Famiglia SantoroCarta di pagamento500,00
30/06/2026incassoPratica 1/2026Famiglia MediciContanti252,00
01/07/2026incassoPratica 3/2026Coro Voci del CilentoBonifico800,00
02/07/2026incassoPratica 3/2026Lombardi AldoBonifico400,00
03/07/2026incassoPratica 5/2026Iannone LuciaBonifico300,00
05/07/2026incassoPratica 2/2026Marino VincenzoContanti480,00
05/07/2026incassoPratica 2/2026Greco ImmacolataContanti100,00
05/07/2026incassoPratica 5/2026Esposito AnnaCarta di pagamento150,00
08/07/2026incassoPratica 7/2026Del Pozzo GiuseppinaContanti100,00
08/07/2026incassoPratica 8/2026Famiglia MarchettiCarta di pagamento600,00
08/07/2026pagamentoFattura FT-9021Speranza Viaggi SRLCarta di pagamento610,00
09/07/2026incassoPratica 7/2026Guzzo AntonioBonifico100,00
09/07/2026incassoPratica 8/2026Parrocchia Santa Maria del CarmineBonifico3.000,00
10/07/2026pagamentoFattura A-451Autolinee Gran TurismoBonifico1.800,00
11/07/2026incassoPratica 8/2026Famiglia ConteContanti400,00
15/07/2026incassoPratica 1/2026Vassallucci TeresaBonifico106,00
20/07/2026incassoPratica 2/2026Parrocchia San Michele ArcangeloBonifico1.440,00
20/07/2026incassoPratica 2/2026Famiglia RuggieroBonifico860,00
25/07/2026incassoPratica 6/2026Famiglia CoppolaBonifico2.280,00
25/07/2026incassoPratica 6/2026Ricci ErnestoBonifico1.340,00
28/07/2026pagamentoFattura 2026/77Hotel Naxos Beach TaorminaBonifico3.100,00
01/08/2026incassoPratica 2/2026Greco ImmacolataContanti240,00
25/08/2026incassoPratica 8/2026Parrocchia Santa Maria del CarmineBonifico6.360,00
25/08/2026incassoPratica 8/2026Famiglia MarchettiBonifico960,00
30/08/2026incassoPratica 7/2026Del Pozzo GiuseppinaContanti260,00
05/09/2026incassoPratica 3/2026Famiglia SantoroBonifico1.360,00
05/09/2026incassoPratica 3/2026Lombardi AldoBonifico840,00

Le ENTRATE sono le rate saldate dei clienti; le USCITE sono le fatture ricevute segnate come pagate (in /fatture-ricevute) e i rimborsi ai clienti registrati sulle note di credito. L'export PDF/CSV e' quello da passare al commercialista.