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Incassi e pagamenti di cassa/banca, anno 2026 · lug 2026

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Entrate

12.456,00

Uscite

5.510,00

Saldo

6.946,00

DataTipoDescrizioneControparteModalitàEntrataUscita
01/07/2026incassoPratica 3/2026Coro Voci del CilentoBonifico800,00
02/07/2026incassoPratica 3/2026Lombardi AldoBonifico400,00
03/07/2026incassoPratica 5/2026Iannone LuciaBonifico300,00
05/07/2026incassoPratica 2/2026Marino VincenzoContanti480,00
05/07/2026incassoPratica 2/2026Greco ImmacolataContanti100,00
05/07/2026incassoPratica 5/2026Esposito AnnaCarta di pagamento150,00
08/07/2026incassoPratica 7/2026Del Pozzo GiuseppinaContanti100,00
08/07/2026incassoPratica 8/2026Famiglia MarchettiCarta di pagamento600,00
08/07/2026pagamentoFattura FT-9021Speranza Viaggi SRLCarta di pagamento610,00
09/07/2026incassoPratica 7/2026Guzzo AntonioBonifico100,00
09/07/2026incassoPratica 8/2026Parrocchia Santa Maria del CarmineBonifico3.000,00
10/07/2026pagamentoFattura A-451Autolinee Gran TurismoBonifico1.800,00
11/07/2026incassoPratica 8/2026Famiglia ConteContanti400,00
15/07/2026incassoPratica 1/2026Vassallucci TeresaBonifico106,00
20/07/2026incassoPratica 2/2026Parrocchia San Michele ArcangeloBonifico1.440,00
20/07/2026incassoPratica 2/2026Famiglia RuggieroBonifico860,00
25/07/2026incassoPratica 6/2026Famiglia CoppolaBonifico2.280,00
25/07/2026incassoPratica 6/2026Ricci ErnestoBonifico1.340,00
28/07/2026pagamentoFattura 2026/77Hotel Naxos Beach TaorminaBonifico3.100,00

Le ENTRATE sono le rate saldate dei clienti; le USCITE sono le fatture ricevute segnate come pagate (in /fatture-ricevute) e i rimborsi ai clienti registrati sulle note di credito. L'export PDF/CSV e' quello da passare al commercialista.